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企业公司资金周报表Excel模板
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企业公司资金周报表.xls
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企业公司资金周报表Excel模板：资金周报表的详细记录，包括开户行、帐号、现金、银行存款以及备注等信息，同时包含大额收支说明，详细列出了收入项目和支出项目，以及对应的金额。
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