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现金日记账Excel模板：该文档主要记录了现金日记账的收支情况，包括收入合计、支出合计、账户余额、日期、分类、摘要、收入和支出金额以及结存金额。通过具体的交易记录，可以了解到公司的现金流动情况，包括餐饮费、公司分红、同事结婚红包、信用卡还款以及朋友还款等支出情况。这些记录有助于公司管理现金流动，确保资金的安全和有效使用。
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现金日记账Excel模板是由Work办公网上传的财务会计Excel通用模板。Work办公网为广大用户提供精品Excel模板在线下载功能，可供下载使用。本作品内容为现金日记账Excel模板，格式为xlsx，大小19.03 KB，页数为1，比例4:3，请使用软件Excel打开，作品中主体文字及图片可替换修改，文字修改可直接点击文本框进行编辑，图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片，也可根据自身需求增加和删除作品中的内容，源文件无水印，欢迎使用Work办公。该模板来自用户分享，如认为平台内容涉嫌侵权，可通过邮件：hdkj_global@sina.com提出书面通知，我们将及时处理。
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